Pengestrømsopgørelse (TTM)
PAPANETS Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 94 | 103 | 117 | 131 | 241 | 351 | 350 | 350 | 310 | 269 | 288 | 308 | 289 | 270 | 337 | 190 | 193 |
| Ændring (%) | 10,16 | 13,59 | 11,97 | 83,97 | 45,64 | -0,14 | -0,14 | -11,57 | -13,09 | 7,25 | 6,76 | -6,17 | -6,57 | 24,81 | -43,62 | 1,58 | |
| % af pengestrømmen | 86,98 | -25,43 | -45,70 | -122,43 | 945,10 | 222,15 | 320,09 | 573,77 | -1.628,95 | -271,72 | -291,41 | -311,11 | -314,13 | -317,65 | 674,00 | -218,39 | -102,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6 | -16 | -20 | -25 | -29 | -33 | -80 | -128 | -168 | -207 | -164 | -122 | -98 | -75 | -100 | -182 | -281 |
| Ændring (%) | -366,67 | 28,12 | 21,95 | 16,00 | 13,79 | 143,94 | 59,01 | 30,86 | 23,58 | -20,53 | -25,84 | -19,26 | -23,86 | 33,33 | 82,00 | 54,40 | |
| % af pengestrømmen | 5,58 | 3,95 | 8,01 | 23,36 | -113,73 | -20,89 | -73,52 | -209,84 | 881,58 | 209,09 | 166,16 | 123,23 | 107,07 | 88,24 | -200,00 | 209,20 | 149,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | -492 | -353 | -214 | -187 | -160 | -160 | -160 | -162 | -163 | -226 | -288 | -284 | -280 | -186 | -95 | -100 |
| Ændring (%) | -6.660,00 | -28,25 | -39,38 | -12,62 | -14,44 | -0,00 | -0,00 | 0,94 | 0,93 | 38,34 | 27,72 | -1,39 | -1,41 | -33,57 | -48,92 | 5,26 | |
| % af pengestrømmen | 6,98 | 121,48 | 137,89 | 200,00 | -733,33 | -101,27 | -146,12 | -262,30 | 850,00 | 164,65 | 227,78 | 290,91 | 308,70 | 329,41 | -372,00 | 109,20 | 53,19 |
| Cash Flow | 108 | -405 | -256 | -107 | 26 | 158 | 110 | 61 | -19 | -99 | -99 | -99 | -92 | -85 | 50 | -87 | -188 |
| Ændring (%) | -476,74 | -36,79 | -58,20 | -123,83 | 519,61 | -30,70 | -44,29 | -131,15 | 421,05 | -0,00 | -0,00 | -7,07 | -7,61 | -158,82 | -274,00 | 116,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
