Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shoei Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -327 | -602 | -174 | 341 | 594 | 716 | 1.606 | 1.421 | 926 | 926 |
| Ændring (%) | 84,10 | -71,10 | -295,98 | 74,19 | 20,54 | 124,30 | -11,52 | -34,83 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | -115,96 | -872,46 | 75,00 | -532,81 | 150,76 | 184,54 | 246,70 | -344,90 | -116,04 | 361,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49 | -145 | -1.044 | -1.765 | -891 | -116 | 545 | 507 | -196 | -987 |
| Ændring (%) | 195,92 | 620,00 | 69,06 | -49,52 | -86,98 | -569,83 | -6,97 | -138,66 | 403,57 | |
| % af pengestrømmen | -17,38 | -210,14 | 450,00 | 2.757,81 | -226,14 | -29,90 | 83,72 | -123,06 | 24,56 | -385,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 661 | 822 | 992 | 1.358 | 659 | -217 | -1.495 | -2.354 | -1.531 | 275 |
| Ændring (%) | 24,36 | 20,68 | 36,90 | -51,47 | -132,93 | 588,94 | 57,46 | -34,96 | -117,96 | |
| % af pengestrømmen | 234,40 | 1.191,30 | -427,59 | -2.121,88 | 167,26 | -55,93 | -229,65 | 571,36 | 191,85 | 107,42 |
| Cash Flow | 282 | 69 | -232 | -64 | 394 | 388 | 651 | -412 | -798 | 256 |
| Ændring (%) | -75,53 | -436,23 | -72,41 | -715,62 | -1,52 | 67,78 | -163,29 | 93,69 | -132,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
