Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanritsu Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 923 | 1.232 | 1.169 | 1.415 | 1.461 | 1.103 | 1.815 | 1.663 | 1.274 |
| Ændring (%) | 33,48 | -5,11 | 21,04 | 3,25 | -24,50 | 64,55 | -8,37 | -23,39 | |
| % af pengestrømmen | -77,76 | -1.100,00 | 171,41 | -6.152,17 | -164,16 | -218,42 | 206,02 | 105,05 | -112,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -721 | -973 | -730 | -904 | -1.170 | -976 | -876 | -1.231 | -3.243 |
| Ændring (%) | 34,95 | -24,97 | 23,84 | 29,42 | -16,58 | -10,25 | 40,53 | 163,44 | |
| % af pengestrømmen | 60,74 | 868,75 | -107,04 | 3.930,43 | 131,46 | 193,27 | -99,43 | -77,76 | 285,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.409 | -430 | -104 | -678 | -1.082 | -677 | -87 | 1.061 | 883 |
| Ændring (%) | -69,48 | -75,81 | 551,92 | 59,59 | -37,43 | -87,15 | -1.319,54 | -16,78 | |
| % af pengestrømmen | 118,70 | 383,93 | -15,25 | 2.947,83 | 121,57 | 134,06 | -9,88 | 67,02 | -77,80 |
| Cash Flow | -1.187 | -112 | 682 | -23 | -890 | -505 | 881 | 1.583 | -1.135 |
| Ændring (%) | -90,56 | -708,93 | -103,37 | 3.769,57 | -43,26 | -274,46 | 79,68 | -171,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
