Pengestrømsopgørelse (TTM)
Isewan Terminal Service Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.791 | 2.888 | 2.451 | 4.642 | 6.913 | 5.276 | 3.113 | 3.262 | 4.978 |
| Ændring (%) | 61,25 | -15,13 | 89,39 | 48,92 | -23,68 | -41,00 | 4,79 | 52,61 | |
| % af pengestrømmen | 221,93 | 156,79 | 143,75 | 130,87 | 148,79 | 241,02 | 253,71 | 292,82 | 315,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -148 | -478 | -480 | -610 | -1.955 | -2.252 | -662 | -1.381 | -1.937 |
| Ændring (%) | 222,97 | 0,42 | 27,08 | 220,49 | 15,19 | -70,60 | 108,61 | 40,26 | |
| % af pengestrømmen | -18,34 | -25,95 | -28,15 | -17,20 | -42,08 | -102,88 | -53,95 | -123,97 | -122,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.087 | -823 | -825 | -855 | -742 | -1.321 | -1.643 | -1.172 | -1.200 |
| Ændring (%) | -24,29 | 0,24 | 3,64 | -13,22 | 78,03 | 24,38 | -28,67 | 2,39 | |
| % af pengestrømmen | -134,70 | -44,68 | -48,39 | -24,10 | -15,97 | -60,35 | -133,90 | -105,21 | -76,00 |
| Cash Flow | 807 | 1.842 | 1.705 | 3.547 | 4.646 | 2.189 | 1.227 | 1.114 | 1.579 |
| Ændring (%) | 128,25 | -7,44 | 108,04 | 30,98 | -52,88 | -43,95 | -9,21 | 41,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
