Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rinko Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 536 | 943 | 930 | 1.262 | 1.982 | 1.402 | 1.326 | 1.328 | 966 |
| Ændring (%) | 75,93 | -1,38 | 35,70 | 57,05 | -29,26 | -5,42 | 0,15 | -27,26 | |
| % af pengestrømmen | -957,14 | -436,57 | 5.812,50 | 372,27 | 218,76 | -372,87 | -210,81 | 9.485,71 | -497,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 18 | 70 | 185 | -18 | -182 | -590 | -836 | -756 | -676 |
| Ændring (%) | 288,89 | 164,29 | -109,73 | 911,11 | 224,18 | 41,69 | -9,57 | -10,58 | |
| % af pengestrømmen | -32,14 | -32,41 | 1.156,25 | -5,31 | -20,09 | 156,91 | 132,91 | -5.400,00 | 348,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -612 | -1.230 | -1.099 | -905 | -894 | -1.189 | -1.118 | -557 | -483 |
| Ændring (%) | 100,98 | -10,65 | -17,65 | -1,22 | 33,00 | -5,97 | -50,18 | -13,29 | |
| % af pengestrømmen | 1.092,86 | 569,44 | -6.868,75 | -266,96 | -98,68 | 316,22 | 177,74 | -3.978,57 | 248,97 |
| Cash Flow | -56 | -216 | 16 | 339 | 906 | -376 | -629 | 14 | -194 |
| Ændring (%) | 285,71 | -107,41 | 2.018,75 | 167,26 | -141,50 | 67,29 | -102,23 | -1.485,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
