Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toyo Wharf & Warehouse Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.592 | 2.788 | 3.455 | 4.184 | 3.472 | 2.604 | 2.071 | 2.153 | 2.953 |
| Ændring (%) | 7,56 | 23,92 | 21,10 | -17,02 | -25,00 | -20,47 | 3,96 | 37,16 | |
| % af pengestrømmen | 258,42 | 513,44 | 3.420,79 | -462,32 | -362,80 | -993,89 | 263,15 | 96,76 | 236,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.750 | -5.943 | -5.569 | -4.176 | -2.412 | -1.100 | -1.473 | -2.219 | -2.234 |
| Ændring (%) | 58,48 | -6,29 | -25,01 | -42,24 | -54,39 | 33,91 | 50,64 | 0,68 | |
| % af pengestrømmen | -373,88 | -1.094,48 | -5.513,86 | 461,44 | 252,04 | 419,85 | -187,17 | -99,73 | -178,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.153 | 3.679 | 2.053 | -945 | -1.891 | -1.760 | 187 | 2.295 | 533 |
| Ændring (%) | 70,88 | -44,20 | -146,03 | 100,11 | -6,93 | -110,62 | 1.127,27 | -76,78 | |
| % af pengestrømmen | 214,66 | 677,53 | 2.032,67 | 104,42 | 197,60 | 671,76 | 23,76 | 103,15 | 42,64 |
| Cash Flow | 1.003 | 543 | 101 | -905 | -957 | -262 | 787 | 2.225 | 1.250 |
| Ændring (%) | -45,86 | -81,40 | -996,04 | 5,75 | -72,62 | -400,38 | 182,72 | -43,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
