Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cocorport, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 421 | 562 | 654 | 598 | 572 |
| Ændring (%) | 33,49 | 16,37 | -8,56 | -4,35 | |
| % af pengestrømmen | 53,49 | 128,90 | 123,16 | 131,14 | 342,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -139 | -101 | -106 | -155 | -185 |
| Ændring (%) | -27,34 | 4,95 | 46,23 | 19,35 | |
| % af pengestrømmen | -17,66 | -23,17 | -19,96 | -33,99 | -110,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 505 | -24 | -15 | 14 | -219 |
| Ændring (%) | -104,75 | -37,50 | -193,33 | -1.664,29 | |
| % af pengestrømmen | 64,17 | -5,50 | -2,82 | 3,07 | -131,14 |
| Cash Flow | 787 | 436 | 531 | 456 | 167 |
| Ændring (%) | -44,60 | 21,79 | -14,12 | -63,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
