Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sumasapo Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 150 | -187 | 3 | 201 | 183 |
| Ændring (%) | -224,67 | -101,60 | 6.600,00 | -8,96 | |
| % af pengestrømmen | 104,17 | 139,55 | -16,67 | 173,28 | 871,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -74 | -88 | -90 | -84 | -91 |
| Ændring (%) | 18,92 | 2,27 | -6,67 | 8,33 | |
| % af pengestrømmen | -51,39 | 65,67 | 500,00 | -72,41 | -433,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 69 | 142 | 69 | -69 | |
| Ændring (%) | 105,80 | -51,41 | |||
| % af pengestrømmen | 47,92 | -105,97 | -383,33 | -328,57 | |
| Cash Flow | 144 | -134 | -18 | 116 | 21 |
| Ændring (%) | -193,06 | -86,57 | -744,44 | -81,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
