Pengestrømsopgørelse (TTM)
GENOVA, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.203 | 1.822 | 1.833 | 1.194 | 518 |
| Ændring (%) | 51,45 | 0,60 | -34,86 | -56,62 | |
| % af pengestrømmen | 54,16 | 86,56 | 116,98 | -1.283,87 | -82,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -113 | -94 | -200 | -275 | -730 |
| Ændring (%) | -16,81 | 112,77 | 37,50 | 165,45 | |
| % af pengestrømmen | -5,09 | -4,47 | -12,76 | 295,70 | 116,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.131 | 376 | -65 | -1.014 | -421 |
| Ændring (%) | -66,76 | -117,29 | 1.460,00 | -58,48 | |
| % af pengestrømmen | 50,92 | 17,86 | -4,15 | 1.090,32 | 66,93 |
| Cash Flow | 2.221 | 2.105 | 1.567 | -93 | -629 |
| Ændring (%) | -5,22 | -25,56 | -105,93 | 576,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
