Pengestrømsopgørelse (TTM)
toridori Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -454 | -11 | 11 | 97 | 101 | 403 |
| Ændring (%) | -97,58 | -200,00 | 781,82 | 4,12 | 299,01 | |
| % af pengestrømmen | -47,05 | -2,24 | -8,80 | -104,30 | 26,30 | 106,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -110 | -156 | -911 | -1.301 | -579 |
| Ændring (%) | 1.000,00 | 41,82 | 483,97 | 42,81 | -55,50 | |
| % af pengestrømmen | -1,04 | -22,45 | 124,80 | 979,57 | -338,80 | -152,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.429 | 612 | 21 | 720 | 1.583 | 555 |
| Ændring (%) | -57,17 | -96,57 | 3.328,57 | 119,86 | -64,94 | |
| % af pengestrømmen | 148,08 | 124,90 | -16,80 | -774,19 | 412,24 | 146,44 |
| Cash Flow | 965 | 490 | -125 | -93 | 384 | 379 |
| Ændring (%) | -49,22 | -125,51 | -25,60 | -512,90 | -1,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
