Pengestrømsopgørelse (TTM)
Techno Creative Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | 565 | 448 | 331 | 65 | -201 | -142 | -84 |
| Ændring (%) | 1.312,50 | -20,71 | -26,12 | -80,36 | -409,23 | -29,10 | -41,05 | |
| % af pengestrømmen | -41,67 | 63,20 | 92,28 | 429,87 | -17,86 | 24,97 | 28,27 | 41,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -411 | -535 | -654 | -772 | -658 | -544 | -1.448 | -2.352 |
| Ændring (%) | 30,17 | 22,15 | 18,13 | -14,77 | -17,33 | 166,18 | 62,43 | |
| % af pengestrømmen | 428,12 | -59,84 | -134,60 | -1.002,60 | 180,77 | 67,58 | 287,30 | 1.158,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 273 | 864 | 690 | 517 | 229 | -59 | 1.086 | 2.232 |
| Ændring (%) | 216,48 | -20,08 | -25,13 | -55,71 | -125,76 | -1.941,53 | 105,43 | |
| % af pengestrømmen | -284,38 | 96,64 | 142,22 | 671,43 | -62,91 | 7,33 | -215,58 | -1.099,51 |
| Cash Flow | -96 | 894 | 486 | 77 | -364 | -805 | -504 | -203 |
| Ændring (%) | -1.031,25 | -45,69 | -84,14 | -572,73 | 121,15 | -37,39 | -59,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
