Pengestrømsopgørelse (TTM)
IBIS HOLDINGS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 9 | -5 | -19 | 3 | 25 |
| Ændring (%) | 350,00 | -155,56 | 280,00 | -115,79 | 733,33 | |
| % af pengestrømmen | 1,63 | -20,45 | 7,04 | 19,39 | -9,52 | 71,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49 | -129 | -114 | -98 | -92 | -87 |
| Ændring (%) | 163,27 | -12,02 | -13,66 | -5,61 | -5,95 | |
| % af pengestrømmen | -39,84 | 293,18 | 159,86 | 100,00 | 293,65 | -248,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 170 | 75 | 47 | 19 | 58 | 98 |
| Ændring (%) | -55,88 | -37,33 | -59,57 | 207,89 | 67,52 | |
| % af pengestrømmen | 138,21 | -170,45 | -66,20 | -19,39 | -185,71 | 280,00 |
| Cash Flow | 123 | -44 | -71 | -98 | -32 | 35 |
| Ændring (%) | -135,77 | 61,36 | 38,03 | -67,86 | -211,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
