Pengestrømsopgørelse (TTM)
PHYZ Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 129 | -41 | 610 | 1.575 | 1.381 | 785 | 1.073 | 755 | 676 |
| Ændring (%) | -131,78 | -1.587,80 | 158,20 | -12,32 | -43,16 | 36,69 | -29,64 | -10,46 | |
| % af pengestrømmen | 806,25 | 10,70 | 238,28 | 160,22 | 242,71 | -835,11 | 79,07 | 106,04 | 814,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -94 | -101 | -210 | -185 | -146 | -537 | -882 | -1.286 |
| Ændring (%) | 422,22 | 7,45 | 107,92 | -11,90 | -21,08 | 267,81 | 64,25 | 45,80 | |
| % af pengestrømmen | -112,50 | 24,54 | -39,45 | -21,36 | -32,51 | 155,32 | -39,57 | -123,88 | -1.549,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -96 | -247 | -251 | -381 | -626 | -733 | 821 | 839 | 693 |
| Ændring (%) | 157,29 | 1,62 | 51,79 | 64,30 | 17,09 | -212,01 | 2,19 | -17,40 | |
| % af pengestrømmen | -600,00 | 64,49 | -98,05 | -38,76 | -110,02 | 779,79 | 60,50 | 117,84 | 834,94 |
| Cash Flow | 16 | -383 | 256 | 983 | 569 | -94 | 1.357 | 712 | 83 |
| Ændring (%) | -2.493,75 | -166,84 | 283,98 | -42,12 | -116,52 | -1.543,62 | -47,53 | -88,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
