Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kawanishi Warehouse Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.611 | 1.371 | 1.427 | 1.320 | 1.964 | 2.681 | 2.214 | 2.146 | 2.401 | 2.445 |
| Ændring (%) | -14,90 | 4,08 | -7,50 | 48,79 | 36,51 | -17,42 | -3,07 | 11,88 | 1,83 | |
| % af pengestrømmen | -109,82 | -89,03 | 517,03 | 264,00 | 201,02 | 1.396,35 | -276,06 | 506,13 | 1.034,91 | 1.181,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.286 | -3.905 | -1.306 | -2.134 | -1.356 | -1.654 | -1.961 | -754 | -808 | -1.175 |
| Ændring (%) | -8,89 | -66,56 | 63,40 | -36,46 | 21,98 | 18,56 | -61,55 | 7,16 | 45,42 | |
| % af pengestrømmen | 292,16 | 253,57 | -473,19 | -426,80 | -138,79 | -861,46 | 244,51 | -177,83 | -348,28 | -567,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.213 | 1.094 | 138 | 1.214 | 132 | -948 | -1.060 | -1.022 | -1.410 | -1.142 |
| Ændring (%) | -9,81 | -87,39 | 779,71 | -89,13 | -818,18 | 11,81 | -3,58 | 37,96 | -19,01 | |
| % af pengestrømmen | -82,69 | -71,04 | 50,00 | 242,80 | 13,51 | -493,75 | 132,17 | -241,04 | -607,76 | -551,69 |
| Cash Flow | -1.467 | -1.540 | 276 | 500 | 977 | 192 | -802 | 424 | 232 | 207 |
| Ændring (%) | 4,98 | -117,92 | 81,16 | 95,40 | -80,35 | -517,71 | -152,87 | -45,28 | -10,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
