Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chuo Warehouse Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.633 | 2.566 | 2.409 | 2.256 | 3.087 | 3.350 | 3.546 | 4.079 | 3.078 | 2.722 | 2.830 | 2.841 | 3.584 | 4.155 | 4.118 | 4.122 | 3.241 | 3.054 | 2.936 |
| Ændring (%) | -2,54 | -6,12 | -6,35 | 36,84 | 8,52 | 5,85 | 15,03 | -24,54 | -11,57 | 3,97 | 0,39 | 26,15 | 15,93 | -0,89 | 0,10 | -21,37 | -5,77 | -3,86 | |
| % af pengestrømmen | 1.110,97 | 3.718,84 | -280,44 | -1.246,41 | -631,29 | -1.254,68 | -12.664,29 | 341,05 | 532,53 | 435,52 | 478,85 | 866,16 | 233,03 | 351,23 | 631,60 | 25.762,50 | -715,52 | 715,22 | 387,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.536 | -2.662 | -2.687 | -1.921 | -2.765 | -3.343 | -3.112 | -3.233 | -2.940 | -1.933 | -2.008 | -1.345 | -671 | -1.321 | -1.630 | -2.054 | -2.577 | -1.778 | -2.369 |
| Ændring (%) | 4,97 | 0,94 | -28,51 | 43,94 | 20,90 | -6,91 | 3,89 | -9,06 | -34,25 | 3,88 | -33,02 | -50,11 | 96,87 | 23,39 | 26,01 | 25,48 | -31,01 | 33,21 | |
| % af pengestrømmen | -1.070,04 | -3.857,97 | 312,81 | 1.061,33 | 565,44 | 1.252,06 | 11.114,29 | -270,32 | -508,65 | -309,28 | -339,76 | -410,06 | -43,63 | -111,67 | -250,00 | -12.837,50 | 568,98 | -416,39 | -312,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 141 | 167 | -580 | -516 | -810 | -275 | -462 | 350 | 440 | -162 | -232 | -1.167 | -1.374 | -1.651 | -1.834 | -2.051 | -1.116 | -849 | 191 |
| Ændring (%) | 18,44 | -447,31 | -11,03 | 56,98 | -66,05 | 68,00 | -175,76 | 25,71 | -136,82 | 43,21 | 403,02 | 17,74 | 20,16 | 11,08 | 11,83 | -45,61 | -23,89 | -122,49 | |
| % af pengestrømmen | 59,49 | 242,03 | 67,52 | 285,08 | 165,64 | 103,00 | 1.650,00 | 29,26 | 76,12 | -25,92 | -39,26 | -355,79 | -89,34 | -139,56 | -281,29 | -12.818,75 | 246,27 | -198,83 | 25,21 |
| Cash Flow | 237 | 69 | -859 | -181 | -489 | -267 | -28 | 1.196 | 578 | 625 | 591 | 328 | 1.538 | 1.183 | 652 | 16 | -453 | 427 | 758 |
| Ændring (%) | -70,89 | -1.344,93 | -78,93 | 170,17 | -45,40 | -89,51 | -4.371,43 | -51,67 | 8,13 | -5,44 | -44,50 | 368,90 | -23,08 | -44,89 | -97,55 | -2.931,10 | -194,27 | 77,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
