Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Keihin Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.964 | 3.685 | 5.042 | 4.520 | 4.040 | 5.236 | 4.559 | 3.906 | 4.027 | 3.804 |
| Ændring (%) | -7,04 | 36,82 | -10,35 | -10,62 | 29,60 | -12,93 | -14,32 | 3,10 | -5,54 | |
| % af pengestrømmen | 221,33 | 267,81 | 155,52 | 342,17 | 697,75 | 247,57 | 297,78 | -16.275,00 | -429,32 | -2.697,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.016 | -612 | -467 | -784 | -1.017 | -2.013 | -2.110 | -2.668 | -4.293 | -2.825 |
| Ændring (%) | -39,76 | -23,69 | 67,88 | 29,72 | 97,94 | 4,82 | 26,45 | 60,91 | -34,20 | |
| % af pengestrømmen | -56,73 | -44,48 | -14,40 | -59,35 | -175,65 | -95,18 | -137,82 | 11.116,67 | 457,68 | 2.003,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.175 | -1.681 | -1.366 | -2.446 | -2.604 | -1.225 | -1.007 | -1.380 | -822 | -1.260 |
| Ændring (%) | 43,06 | -18,74 | 79,06 | 6,46 | -52,96 | -17,80 | 37,04 | -40,43 | 53,28 | |
| % af pengestrømmen | -65,61 | -122,17 | -42,13 | -185,16 | -449,74 | -57,92 | -65,77 | 5.750,00 | 87,63 | 893,62 |
| Cash Flow | 1.791 | 1.376 | 3.242 | 1.321 | 579 | 2.115 | 1.531 | -24 | -938 | -141 |
| Ændring (%) | -23,17 | 135,61 | -59,25 | -56,17 | 265,28 | -27,61 | -101,57 | 3.808,33 | -84,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
