Pengestrømsopgørelse (TTM)
Japan Transcity Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.703 | 7.261 | 7.601 | 11.595 | 10.318 | 7.282 | 9.642 | 13.908 | 15.136 | 13.335 | 11.217 | 11.223 |
| Ændring (%) | -5,74 | 4,68 | 52,55 | -11,01 | -29,42 | 32,41 | 44,24 | 8,83 | -11,90 | -15,88 | 0,05 | |
| % af pengestrømmen | 401,20 | 510,26 | 291,56 | 200,71 | 186,99 | 365,56 | 391,00 | 192,29 | 283,82 | 1.102,07 | -521,96 | 1.753,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.206 | -2.518 | -2.561 | -2.965 | -17.643 | -18.035 | -4.143 | -3.117 | -3.113 | -3.783 | -5.018 | -4.700 |
| Ændring (%) | 14,14 | 1,71 | 15,78 | 495,04 | 2,22 | -77,03 | -24,76 | -0,13 | 21,52 | 32,65 | -6,34 | |
| % af pengestrømmen | -114,90 | -176,95 | -98,24 | -51,32 | -319,74 | -905,37 | -168,00 | -43,09 | -58,37 | -312,64 | 233,50 | -734,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.675 | -3.593 | -3.311 | -3.258 | 12.512 | 12.203 | -3.775 | -4.055 | -7.429 | -8.278 | -7.946 | -6.193 |
| Ændring (%) | -2,23 | -7,85 | -1,60 | -484,04 | -2,47 | -130,94 | 7,42 | 83,21 | 11,43 | -4,01 | -22,06 | |
| % af pengestrømmen | -191,41 | -252,49 | -127,00 | -56,40 | 226,75 | 612,60 | -153,08 | -56,06 | -139,30 | -684,13 | 369,75 | -967,66 |
| Cash Flow | 1.920 | 1.423 | 2.607 | 5.777 | 5.518 | 1.992 | 2.466 | 7.233 | 5.333 | 1.210 | -2.149 | 640 |
| Ændring (%) | -25,89 | 83,20 | 121,60 | -4,48 | -63,90 | 23,80 | 193,31 | -26,27 | -77,31 | -277,60 | -129,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
