Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sugimura Warehouse Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.560 | 975 | 1.177 | 1.564 | 1.699 | 1.849 | 1.923 | 2.101 | 2.023 | 1.946 |
| Ændring (%) | -37,50 | 20,72 | 32,88 | 8,63 | 8,83 | 4,00 | 9,26 | -3,71 | -3,81 | |
| % af pengestrømmen | -305,28 | -121,27 | -138,63 | -365,42 | 596,14 | 286,22 | 518,33 | 298,44 | 183,91 | 203,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -858 | -706 | -337 | -291 | -379 | -283 | -505 | -413 | -181 | -242 |
| Ændring (%) | -17,72 | -52,27 | -13,65 | 30,24 | -25,33 | 78,45 | -18,22 | -56,17 | 33,70 | |
| % af pengestrømmen | 167,91 | 87,81 | 39,69 | 67,99 | -132,98 | -43,81 | -136,12 | -58,66 | -16,45 | -25,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.213 | -1.074 | -1.691 | -1.700 | -1.033 | -919 | -1.046 | -983 | -740 | -746 |
| Ændring (%) | -11,46 | 57,45 | 0,53 | -39,24 | -11,04 | 13,82 | -6,02 | -24,72 | 0,81 | |
| % af pengestrømmen | 237,38 | 133,58 | 199,18 | 397,20 | -362,46 | -142,26 | -281,94 | -139,63 | -67,27 | -78,03 |
| Cash Flow | -511 | -804 | -849 | -428 | 285 | 646 | 371 | 704 | 1.100 | 956 |
| Ændring (%) | 57,34 | 5,60 | -49,59 | -166,59 | 126,67 | -42,57 | 89,76 | 56,25 | -13,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
