Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toyo Logistics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.112 | 3.079 | 3.221 | 2.829 | 2.180 | 2.651 | 2.412 | 1.811 | 2.839 | 3.243 |
| Ændring (%) | -1,06 | 4,61 | -12,17 | -22,94 | 21,61 | -9,02 | -24,92 | 56,76 | 14,23 | |
| % af pengestrømmen | 239,02 | 141,69 | 201,44 | 229,63 | 343,31 | 401,67 | 461,19 | -102,26 | -114,29 | -1.544,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.577 | -1.143 | -888 | -816 | -2.590 | -3.362 | -2.457 | -3.075 | -3.750 | -2.011 |
| Ændring (%) | -27,52 | -22,31 | -8,11 | 217,40 | 29,81 | -26,92 | 25,15 | 21,95 | -46,37 | |
| % af pengestrømmen | -121,12 | -52,60 | -55,53 | -66,23 | -407,87 | -509,39 | -469,79 | 173,63 | 150,97 | 957,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -229 | 237 | -733 | -783 | 1.039 | 1.372 | 571 | -508 | -1.574 | -1.442 |
| Ændring (%) | -203,49 | -409,28 | 6,82 | -232,69 | 32,05 | -58,38 | -188,97 | 209,84 | -8,39 | |
| % af pengestrømmen | -17,59 | 10,91 | -45,84 | -63,56 | 163,62 | 207,88 | 109,18 | 28,68 | 63,37 | 686,67 |
| Cash Flow | 1.302 | 2.173 | 1.599 | 1.232 | 635 | 660 | 523 | -1.771 | -2.484 | -210 |
| Ændring (%) | 66,90 | -26,42 | -22,95 | -48,46 | 3,94 | -20,76 | -438,62 | 40,26 | -91,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
