Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Sumitomo Warehouse Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.681 | 19.740 | 20.605 | 18.322 | 23.372 | 28.189 | 31.418 | 40.624 | 38.247 | 32.527 | 29.816 | 19.882 | 19.379 | 21.506 | 22.034 | 25.364 | 23.331 | 23.498 | 31.733 | 33.374 |
| Ændring (%) | 11,65 | 4,38 | -11,08 | 27,56 | 20,61 | 11,45 | 29,30 | -5,85 | -14,96 | -8,33 | -33,32 | -2,53 | 10,98 | 2,46 | 15,11 | -8,02 | 0,72 | 35,05 | 5,17 | |
| % af pengestrømmen | 1.718,27 | -3.334,46 | -222,13 | 1.499,35 | 457,47 | 441,28 | 201,82 | 192,22 | 209,15 | 230,20 | 524,84 | -253,21 | -275,98 | -520,85 | 1.545,16 | 292,01 | -155.540,00 | 1.162,12 | -1.059,18 | -477,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.439 | -15.606 | -16.366 | -12.583 | -11.362 | 248 | -5.879 | -5.793 | -6.952 | -3.058 | -4.572 | -13.399 | -10.483 | -15.886 | -16.019 | -6.031 | -10.139 | -7.306 | -10.045 | -15.166 |
| Ændring (%) | 353,79 | 4,87 | -23,11 | -9,70 | -102,18 | -2.470,56 | -1,46 | 20,01 | -56,01 | 49,51 | 193,07 | -21,76 | 51,54 | 0,84 | -62,35 | 68,11 | -27,94 | 37,49 | 50,98 | |
| % af pengestrømmen | -334,21 | 2.636,15 | 176,43 | -1.029,71 | -222,39 | 3,88 | -37,77 | -27,41 | -38,02 | -21,64 | -80,48 | 170,64 | 149,29 | 384,74 | -1.123,35 | -69,43 | 67.593,33 | -361,33 | 335,28 | 217,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13.230 | -4.773 | -13.116 | -4.918 | -7.166 | -22.272 | -10.267 | -14.236 | -13.980 | -16.559 | -20.525 | -14.631 | -16.190 | -9.992 | -5.015 | -11.302 | -13.950 | -14.131 | -25.273 | -25.210 |
| Ændring (%) | -63,92 | 174,80 | -62,50 | 45,71 | 210,80 | -53,90 | 38,66 | -1,80 | 18,45 | 23,95 | -28,72 | 10,66 | -38,28 | -49,81 | 125,36 | 23,43 | 1,30 | 78,85 | -0,25 | |
| % af pengestrømmen | -1.285,71 | 806,25 | 141,40 | -402,45 | -140,26 | -348,65 | -65,95 | -67,36 | -76,45 | -117,19 | -361,29 | 186,33 | 230,56 | 242,00 | -351,68 | -130,12 | 93.000,00 | -698,86 | 843,56 | 360,97 |
| Cash Flow | 1.029 | -592 | -9.276 | 1.222 | 5.109 | 6.388 | 15.567 | 21.134 | 18.287 | 14.130 | 5.681 | -7.852 | -7.022 | -4.129 | 1.426 | 8.686 | -15 | 2.022 | -2.996 | -6.984 |
| Ændring (%) | -157,53 | 1.466,89 | -113,17 | 318,09 | 25,03 | 143,69 | 35,76 | -13,47 | -22,73 | -59,79 | -238,22 | -10,57 | -41,20 | -134,54 | 509,12 | -100,17 | -13.580,00 | -248,17 | 133,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
