Pengestrømsopgørelse (TTM)
MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22.653 | 18.076 | 21.257 | 20.935 | 21.349 | 21.091 | 23.123 | 28.869 | 33.843 | 35.562 | 32.340 | 32.532 | 28.739 | 24.555 | 23.176 | 23.976 | 25.432 | 29.486 | 21.901 | 21.530 |
| Ændring (%) | -20,20 | 17,60 | -1,51 | 1,98 | -1,21 | 9,63 | 24,85 | 17,23 | 5,08 | -9,06 | 0,59 | -11,66 | -14,56 | -5,62 | 3,45 | 6,07 | 15,94 | -25,72 | -1,69 | |
| % af pengestrømmen | -467,07 | -1.115,80 | 1.588,71 | 261,56 | 362,15 | 956,07 | 22.233,65 | 799,25 | 586,53 | 555,14 | 305,27 | 1.161,86 | 478,50 | 843,23 | -912,44 | -8.718,55 | 2.702,66 | 441,94 | 580,01 | 317,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.282 | -5.764 | 803 | -1.599 | 20 | -1.314 | -7.049 | -4.675 | -4.448 | -5.113 | -6.326 | -7.306 | -7.832 | -8.137 | -10.477 | -13.056 | -13.702 | -13.808 | -15.596 | -14.471 |
| Ændring (%) | -20,85 | -113,93 | -299,13 | -101,25 | -6.670,00 | 436,45 | -33,68 | -4,86 | 14,95 | 23,72 | 15,49 | 7,20 | 3,89 | 28,76 | 24,62 | 4,95 | 0,77 | 12,95 | -7,21 | |
| % af pengestrømmen | 150,14 | 355,80 | 60,01 | -19,98 | 0,34 | -59,56 | -6.777,88 | -129,43 | -77,09 | -79,82 | -59,71 | -260,93 | -130,40 | -279,43 | 412,48 | 4.747,64 | -1.456,11 | -206,95 | -413,03 | -213,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20.220 | -13.877 | -21.683 | -12.515 | -16.485 | -18.164 | -17.218 | -22.260 | -25.725 | -25.473 | -16.053 | -23.484 | -15.928 | -14.781 | -17.068 | -13.552 | -10.612 | -10.946 | -2.627 | 1.398 |
| Ændring (%) | -31,37 | 56,25 | -42,28 | 31,72 | 10,19 | -5,21 | 29,28 | 15,57 | -0,98 | -36,98 | 46,29 | -32,18 | -7,20 | 15,47 | -20,60 | -21,69 | 3,15 | -76,00 | -153,22 | |
| % af pengestrømmen | 416,91 | 856,60 | -1.620,55 | -156,36 | -279,64 | -823,39 | -16.555,77 | -616,28 | -445,84 | -397,64 | -151,53 | -838,71 | -265,20 | -507,59 | 671,97 | 4.928,00 | -1.127,74 | -164,06 | -69,57 | 20,59 |
| Cash Flow | -4.850 | -1.620 | 1.338 | 8.004 | 5.895 | 2.206 | 104 | 3.612 | 5.770 | 6.406 | 10.594 | 2.800 | 6.006 | 2.912 | -2.540 | -275 | 941 | 6.672 | 3.776 | 6.789 |
| Ændring (%) | -66,60 | -182,59 | 498,21 | -26,35 | -62,58 | -95,29 | 3.373,08 | 59,75 | 11,02 | 65,38 | -73,57 | 114,50 | -51,52 | -187,23 | -89,17 | -442,18 | 609,03 | -43,41 | 79,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
