Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mitsubishi Logistics Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34.162 | 42.116 | 40.176 | 36.637 | 23.769 | 19.881 | 36.216 | 41.769 | 42.626 | 51.051 | 40.488 | 40.693 | 43.193 | 38.768 | 41.768 | 32.385 | 28.930 | 35.748 | 29.622 | 25.308 |
| Ændring (%) | 23,28 | -4,61 | -8,81 | -35,12 | -16,36 | 82,16 | 15,33 | 2,05 | 19,76 | -20,69 | 0,51 | 6,14 | -10,24 | 7,74 | -22,46 | -10,67 | 23,57 | -17,14 | -14,56 | |
| % af pengestrømmen | -1.592,63 | 715,77 | 192,92 | -9.228,46 | -890,56 | -579,11 | -408,71 | 446,25 | 583,44 | 386,14 | 413,48 | 23.253,14 | 169,71 | 996,61 | -1.084,04 | 226,42 | -198,67 | -11.955,85 | 1.156,21 | -196,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27.220 | -23.107 | -14.002 | -17.884 | -29.690 | -30.622 | -29.221 | -7.137 | -17.677 | -17.526 | -14.379 | -22.337 | -11.621 | -20.730 | -31.477 | -3.727 | -6.069 | 12.535 | 15.500 | 10.346 |
| Ændring (%) | -15,11 | -39,40 | 27,72 | 66,01 | 3,14 | -4,58 | -75,58 | 147,68 | -0,85 | -17,96 | 55,34 | -47,97 | 78,38 | 51,84 | -88,16 | 62,84 | -306,54 | 23,65 | -33,25 | |
| % af pengestrømmen | 1.269,00 | -392,71 | -67,24 | 4.504,79 | 1.112,40 | 891,99 | 329,77 | -76,25 | -241,95 | -132,56 | -146,84 | -12.764,00 | -45,66 | -532,90 | 816,95 | -26,06 | 41,68 | -4.192,31 | 605,00 | -80,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.373 | -13.226 | -5.270 | -19.690 | 2.780 | 6.788 | -16.518 | -26.290 | -19.303 | -21.828 | -17.067 | -18.431 | -6.445 | -14.724 | -14.858 | -15.649 | -38.767 | -48.765 | -44.188 | -48.552 |
| Ændring (%) | 41,11 | -60,15 | 273,62 | -114,12 | 144,17 | -343,34 | 59,16 | -26,58 | 13,08 | -21,81 | 7,99 | -65,03 | 128,46 | 0,91 | 5,32 | 147,73 | 25,79 | -9,39 | 9,88 | |
| % af pengestrømmen | 436,97 | -224,78 | -25,31 | 4.959,70 | -104,16 | -197,73 | 186,41 | -280,88 | -264,21 | -165,10 | -174,30 | -10.532,00 | -25,32 | -378,51 | 385,62 | -109,41 | 266,22 | 16.309,36 | -1.724,75 | 377,07 |
| Cash Flow | -2.145 | 5.884 | 20.825 | -397 | -2.669 | -3.433 | -8.861 | 9.360 | 7.306 | 13.221 | 9.792 | 175 | 25.451 | 3.890 | -3.853 | 14.303 | -14.562 | -299 | 2.562 | -12.876 |
| Ændring (%) | -374,31 | 253,93 | -101,91 | 572,29 | 28,62 | 158,11 | -205,63 | -21,94 | 80,96 | -25,94 | -98,21 | 14.443,43 | -84,72 | -199,05 | -471,22 | -201,81 | -97,95 | -956,86 | -602,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
