Pengestrømsopgørelse (TTM)
Koa Shoji Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.051 | 2.313 | 2.094 | 2.172 | 2.736 | 3.758 | 3.830 | 3.298 | 3.777 | 3.129 |
| Ændring (%) | -24,19 | -9,47 | 3,72 | 25,97 | 37,35 | 1,92 | -13,89 | 14,52 | -17,16 | |
| % af pengestrømmen | 141,32 | 200,43 | 251,99 | 213,78 | 169,62 | 181,55 | 121,24 | -609,61 | 244,62 | 96,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -223 | -417 | -477 | -332 | -304 | -829 | -1.471 | -4.532 | -1.282 | 1.130 |
| Ændring (%) | 87,00 | 14,39 | -30,40 | -8,43 | 172,70 | 77,44 | 208,09 | -71,71 | -188,14 | |
| % af pengestrømmen | -10,33 | -36,14 | -57,40 | -32,68 | -18,85 | -40,05 | -46,57 | 837,71 | -83,03 | 34,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -678 | -773 | -804 | -828 | -812 | -851 | 795 | 697 | -938 | -1.030 |
| Ændring (%) | 14,01 | 4,01 | 2,99 | -1,93 | 4,80 | -193,42 | -12,33 | -234,58 | 9,81 | |
| % af pengestrømmen | -31,40 | -66,98 | -96,75 | -81,50 | -50,34 | -41,11 | 25,17 | -128,84 | -60,75 | -31,80 |
| Cash Flow | 2.159 | 1.154 | 831 | 1.016 | 1.613 | 2.070 | 3.159 | -541 | 1.544 | 3.239 |
| Ændring (%) | -46,55 | -27,99 | 22,26 | 58,76 | 28,33 | 52,61 | -117,13 | -385,40 | 109,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
