Pengestrømsopgørelse (TTM)
Valuence Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.007 | -1.367 | -1.716 | 2.171 | 1.374 | -3.153 | 226 | 4.253 | -555 | -1.825 |
| Ændring (%) | -168,11 | 25,53 | -226,52 | -36,71 | -329,48 | -107,17 | 1.781,86 | -113,05 | 228,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,70 | 77,01 | 370,63 | 90,38 | 260,23 | 259,72 | -15,93 | 47.255,56 | 34,45 | -340,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.256 | -1.857 | -1.536 | -2.037 | -2.538 | -2.441 | -2.105 | -1.755 | -2.963 | -2.807 |
| Ændring (%) | 47,85 | -17,29 | 32,62 | 24,59 | -3,82 | -13,76 | -16,63 | 68,83 | -5,26 | |
| % af pengestrømmen | -63,02 | 104,62 | 331,75 | -84,80 | -480,68 | 201,07 | 148,34 | -19.500,00 | 183,92 | -523,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.210 | 1.406 | 2.691 | 2.244 | 1.723 | 4.337 | 464 | -2.500 | 1.913 | 5.171 |
| Ændring (%) | 16,20 | 91,39 | -16,61 | -23,22 | 151,71 | -89,30 | -638,79 | -176,52 | 170,31 | |
| % af pengestrømmen | 60,71 | -79,21 | -581,21 | 93,42 | 326,33 | -357,25 | -32,70 | -27.777,78 | -118,75 | 964,74 |
| Cash Flow | 1.993 | -1.775 | -463 | 2.402 | 528 | -1.214 | -1.419 | 9 | -1.611 | 536 |
| Ændring (%) | -189,06 | -73,92 | -618,79 | -78,02 | -329,92 | 16,89 | -100,63 | -18.000,00 | -133,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
