Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lovable Marketing Group,inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 227 | -176 | 89 | 261 | -13 |
| Ændring (%) | -177,53 | -150,65 | 192,79 | -104,98 | |
| % af pengestrømmen | 53,66 | 155,75 | -63,41 | 82,08 | 8,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 13 | -108 | -231 | -9 | -106 |
| Ændring (%) | -930,77 | 114,29 | -96,11 | 1.077,78 | |
| % af pengestrømmen | 3,07 | 95,58 | 164,63 | -2,83 | 66,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 182 | 171 | 0 | 65 | -45 |
| Ændring (%) | -6,04 | -100,00 | ∞ | -169,23 | |
| % af pengestrømmen | 43,03 | -151,33 | -0,00 | 20,44 | 28,12 |
| Cash Flow | 423 | -113 | -141 | 318 | -160 |
| Ændring (%) | -126,71 | 24,40 | -326,22 | -150,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
