Pengestrømsopgørelse (TTM)
AB&Company Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 10-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.198 | 2.278 | 2.558 | 2.615 | 3.078 | 2.714 | 2.923 | 2.932 | 3.411 | 3.007 | 2.800 | 2.949 | 2.879 | 3.254 |
| Ændring (%) | 3,64 | 12,29 | 2,23 | 17,71 | -11,83 | 7,70 | 0,31 | 16,34 | -11,84 | -6,88 | 5,32 | -2,37 | 13,03 | |
| % af pengestrømmen | 1.248,86 | 416,45 | 270,69 | 472,02 | 539,05 | 706,77 | 3.321,59 | 625,16 | -4.060,71 | -930,96 | 406,39 | 6.018,37 | 13.709,52 | 425,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -426 | -693 | -737 | -730 | -794 | -637 | -731 | -890 | -700 | -508 | -460 | -381 | -1.244 | -1.259 |
| Ændring (%) | 62,68 | 6,35 | -0,95 | 8,77 | -19,77 | 14,76 | 21,75 | -21,35 | -27,43 | -9,45 | -17,17 | 226,51 | 1,21 | |
| % af pengestrømmen | -242,05 | -126,69 | -77,99 | -131,77 | -139,05 | -165,89 | -830,68 | -189,77 | 833,33 | 157,28 | -66,76 | -777,55 | -5.923,81 | -164,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.595 | -1.046 | -881 | -1.339 | -1.722 | -1.697 | -2.110 | -1.576 | -2.794 | -2.822 | -1.642 | -2.515 | -1.614 | -1.229 |
| Ændring (%) | -34,42 | -15,77 | 51,99 | 28,60 | -1,45 | 24,34 | -25,31 | 77,28 | 1,00 | -41,81 | 53,17 | -35,83 | -23,85 | |
| % af pengestrømmen | -906,25 | -191,22 | -93,23 | -241,70 | -301,58 | -441,93 | -2.397,73 | -336,03 | 3.326,19 | 873,68 | -238,32 | -5.132,65 | -7.685,71 | -160,86 |
| Cash Flow | 176 | 547 | 945 | 554 | 571 | 384 | 88 | 469 | -84 | -323 | 689 | 49 | 21 | 764 |
| Ændring (%) | 210,80 | 72,76 | -41,38 | 3,07 | -32,75 | -77,08 | 432,95 | -117,91 | 284,52 | -313,31 | -92,89 | -57,14 | 3.538,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
