Pengestrømsopgørelse (TTM)
TRE Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.017 | 9.184 | 11.401 | 12.194 | 6.975 | 19.835 | 29.772 |
| Ændring (%) | -16,64 | 24,14 | 6,96 | -42,80 | 184,37 | 50,10 | |
| % af pengestrømmen | 80,23 | -2.733,33 | -388,98 | -404,58 | -3.896,65 | 214,22 | 362,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.149 | -6.693 | -12.971 | -16.819 | -12.232 | -12.082 | -17.743 |
| Ændring (%) | 211,45 | 93,80 | 29,67 | -27,27 | -1,23 | 46,85 | |
| % af pengestrømmen | -15,65 | 1.991,96 | 442,55 | 558,03 | 6.833,52 | -130,49 | -216,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.700 | -2.827 | -1.361 | 1.609 | 5.075 | 1.506 | -3.815 |
| Ændring (%) | -23,59 | -51,86 | -218,22 | 215,41 | -70,33 | -353,32 | |
| % af pengestrømmen | -26,95 | 841,37 | 46,43 | -53,38 | -2.835,20 | 16,27 | -46,45 |
| Cash Flow | 13.731 | -336 | -2.931 | -3.014 | -179 | 9.259 | 8.214 |
| Ændring (%) | -102,45 | 772,32 | 2,83 | -94,06 | -5.272,63 | -11,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
