Pengestrømsopgørelse (TTM)
Delivery Consulting Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 312 | 230 | 134 | -113 | 77 | 257 | 52 | -66 | 220 |
| Ændring (%) | -26,28 | -41,74 | -184,33 | -168,14 | 233,77 | -79,77 | -226,92 | -433,33 | |
| % af pengestrømmen | 64,07 | 135,29 | -223,33 | 51,60 | 265,52 | 150,29 | -260,00 | 68,75 | 125,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | -91 | -142 | -60 | -19 | -31 | -16 | -9 | -26 |
| Ændring (%) | -1.111,11 | 56,04 | -57,75 | -68,33 | 63,16 | -48,39 | -43,75 | 188,89 | |
| % af pengestrømmen | 1,85 | -53,53 | 236,67 | 27,40 | -65,52 | -18,13 | 80,00 | 9,38 | -14,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 165 | 29 | -55 | -45 | -27 | -54 | -56 | -19 | -16 |
| Ændring (%) | -82,42 | -289,66 | -18,18 | -40,00 | 100,00 | 3,70 | -66,07 | -15,79 | |
| % af pengestrømmen | 33,88 | 17,06 | 91,67 | 20,55 | -93,10 | -31,58 | 280,00 | 19,79 | -9,14 |
| Cash Flow | 487 | 170 | -60 | -219 | 29 | 171 | -20 | -96 | 175 |
| Ændring (%) | -65,09 | -135,29 | 265,00 | -113,24 | 489,66 | -111,70 | 380,00 | -282,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
