Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kankyou No Mikata Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 286 | 225 | 164 | 161 | 158 | 226 | 293 | 394 | 496 | 558 | 621 |
| Ændring (%) | -21,33 | -27,11 | -1,83 | -1,86 | 42,72 | 29,93 | 34,64 | 25,73 | 12,60 | 11,19 | |
| % af pengestrømmen | 550,00 | -918,37 | -162,38 | -257,60 | -658,33 | 101,35 | 62,47 | 168,23 | -781,12 | -434,27 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -746 | -863 | -980 | -857 | -734 | -708 | -683 | -714 | -744 | -1.261 | -1.778 |
| Ændring (%) | 15,68 | 13,56 | -12,55 | -14,35 | -3,47 | -3,60 | 4,47 | 4,27 | 69,49 | 41,00 | |
| % af pengestrømmen | -1.434,62 | 3.522,45 | 970,30 | 1.371,20 | 3.058,33 | -318,43 | -145,63 | -304,26 | 1.763,64 | 1.243,36 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 511 | 612 | 712 | 632 | 552 | 706 | 860 | 554 | 247 | 630 | 1.013 |
| Ændring (%) | 19,67 | 16,43 | -11,24 | -12,66 | 27,90 | 21,81 | -35,64 | -55,37 | 155,06 | 60,79 | |
| % af pengestrømmen | 982,69 | -2.495,92 | -704,95 | -1.011,20 | -2.300,00 | 317,30 | 183,37 | 236,03 | -881,12 | -708,39 | |
| Cash Flow | 52 | -24 | -101 | -62 | -24 | 222 | 469 | 234 | -72 | -143 | |
| Ændring (%) | -147,12 | 312,24 | -38,12 | -61,60 | -1.027,08 | 110,79 | -50,00 | 100,00 | |||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
