Pengestrømsopgørelse (TTM)
manaby Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -93 | -55 | -17 | 4 | 26 | -1 | -28 | -22 | -15 | 20 | 55 |
| Ændring (%) | 1.760,00 | -40,86 | -69,09 | -126,47 | 477,78 | -103,85 | 2.700,00 | -23,21 | -30,23 | -233,33 | 175,00 | |
| % af pengestrømmen | -0,99 | 40,79 | 36,07 | 22,08 | -8,33 | -83,87 | 3,03 | 80,00 | 1.075,00 | -48,39 | 81,63 | 305,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -69 | -79 | -89 | -66 | -44 | -37 | -30 | -24 | -18 | -35 | -52 |
| Ændring (%) | 331,25 | 14,49 | 12,66 | -25,28 | -33,83 | -15,91 | -18,92 | -20,00 | -25,00 | 94,44 | 48,57 | |
| % af pengestrømmen | -3,18 | 30,26 | 51,80 | 115,58 | 123,15 | 141,94 | 112,12 | 85,71 | 1.200,00 | -58,06 | -142,86 | -288,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 525 | -66 | -18 | 29 | 8 | -13 | 4 | 22 | 44 | 65 | 40 | 16 |
| Ændring (%) | -112,57 | -71,97 | -256,76 | -72,41 | -262,50 | -134,62 | 388,89 | 97,73 | 49,43 | -37,69 | -60,49 | |
| % af pengestrømmen | 104,37 | 28,95 | 12,13 | -37,66 | -14,81 | 41,94 | -13,64 | -62,86 | -2.175,00 | 209,68 | 165,31 | 88,89 |
| Cash Flow | 503 | -228 | -152 | -77 | -54 | -31 | -33 | -35 | -2 | 31 | 24 | 18 |
| Ændring (%) | -145,33 | -33,11 | -49,51 | -29,87 | -42,59 | 6,45 | 6,06 | -94,29 | -1.650,00 | -20,97 | -26,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
