Pengestrømsopgørelse (TTM)
Recovery International Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 101 | 87 | 138 | 114 | 98 | 119 | 89 |
| Ændring (%) | -13,86 | 58,62 | -17,39 | -14,04 | 21,43 | -25,21 | |
| % af pengestrømmen | 174,14 | 32,46 | 123,21 | 158,33 | 168,97 | -850,00 | 167,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | 9 | -11 | -19 | -21 | -23 | -83 |
| Ændring (%) | -137,50 | -222,22 | 72,73 | 10,53 | 9,52 | 260,87 | |
| % af pengestrømmen | -41,38 | 3,36 | -9,82 | -26,39 | -36,21 | 164,29 | -156,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | 171 | -13 | -22 | -19 | -110 | 46 |
| Ændring (%) | -1.050,00 | -107,60 | 69,23 | -13,64 | 478,95 | -141,82 | |
| % af pengestrømmen | -31,03 | 63,81 | -11,61 | -30,56 | -32,76 | 785,71 | 86,79 |
| Cash Flow | 58 | 268 | 112 | 72 | 58 | -14 | 53 |
| Ændring (%) | 362,07 | -58,21 | -35,71 | -19,44 | -124,14 | -478,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
