Pengestrømsopgørelse (TTM)
ANA Holdings Inc. - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -175.065 | -157.403 | -110.176 | -76.413 | 192.421 | 449.822 | 470.311 | 513.471 | 420.622 | 390.502 | 326.449 | 360.846 | 373.034 | 358.109 | 391.611 | 398.130 |
| Ændring (%) | -10,09 | -30,00 | -30,64 | -351,82 | 133,77 | 4,55 | 9,18 | -18,08 | -7,16 | -16,40 | 10,54 | 3,38 | -4,00 | 9,36 | 1,66 | |
| % af pengestrømmen | -201,30 | -513,82 | -347,00 | -30,48 | 149,89 | 426,72 | 353,56 | 681,66 | -379,04 | -137,58 | -82,83 | -112,41 | -266,85 | 505,73 | 3.621,00 | 1.013,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -324.852 | -424.633 | 36.549 | 230.019 | -76.082 | -204.026 | -174.153 | -344.346 | -399.525 | -528.724 | -515.147 | -481.273 | -343.656 | -192.942 | -270.146 | -245.198 |
| Ændring (%) | 30,72 | -108,61 | 529,34 | -133,08 | 168,17 | -14,64 | 97,73 | 16,02 | 32,34 | -2,57 | -6,58 | -28,59 | -43,86 | 40,01 | -9,24 | |
| % af pengestrømmen | -373,53 | -1.386,15 | 115,11 | 91,75 | -59,27 | -193,55 | -130,92 | -457,13 | 360,03 | 186,28 | 130,71 | 149,93 | 245,83 | -272,48 | -2.497,88 | -624,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 584.047 | 609.584 | 102.605 | 93.646 | 731 | -142.909 | -162.491 | -92.349 | -136.045 | -150.606 | -205.504 | -205.455 | -170.154 | -90.739 | -113.002 | -115.520 |
| Ændring (%) | 4,37 | -83,17 | -8,73 | -99,22 | -19.649,79 | 13,70 | -43,17 | 47,32 | 10,70 | 36,45 | -0,02 | -17,18 | -46,67 | 24,54 | 2,23 | |
| % af pengestrømmen | 671,57 | 1.989,89 | 323,16 | 37,35 | 0,57 | -135,57 | -122,15 | -122,60 | 122,60 | 53,06 | 52,14 | 64,00 | 121,72 | -128,14 | -1.044,86 | -294,20 |
| Cash Flow | 86.968 | 30.634 | 31.751 | 250.715 | 128.371 | 105.414 | 133.023 | 75.327 | -110.969 | -283.833 | -394.123 | -320.999 | -139.794 | 70.810 | 10.815 | 39.266 |
| Ændring (%) | -64,78 | 3,65 | 689,63 | -48,80 | -17,88 | 26,19 | -43,37 | -247,32 | 155,78 | 38,86 | -18,55 | -56,45 | -150,65 | -84,73 | 263,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
