Pengestrømsopgørelse (TTM)
Japan Airlines Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -135.193 | -165.449 | -126.355 | -103.545 | 21.136 | 112.601 | 174.610 | 292.908 | 337.762 | 386.048 | 374.761 | 363.945 | 346.328 | 334.514 | 342.277 | 381.527 | 356.521 | 355.944 | 352.356 | 394.879 |
| Ændring (%) | 22,38 | -23,63 | -18,05 | -120,41 | 432,75 | 55,07 | 67,75 | 15,31 | 14,30 | -2,92 | -2,89 | -4,84 | -3,41 | 2,32 | 11,47 | -6,55 | -0,16 | -1,01 | 12,07 | |
| % af pengestrømmen | 362,49 | -629,42 | -199,39 | -120,55 | 12,19 | 66,23 | 503,07 | 201,98 | 181,94 | 192,46 | 286,06 | 487,74 | 335,02 | 4.763,12 | 2.790,91 | 1.085,05 | 272,53 | 178,79 | 172,80 | 151,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -113.255 | -155.813 | -155.672 | -173.769 | -158.893 | -122.220 | -110.136 | -112.766 | -115.859 | -142.716 | -194.427 | -195.099 | -198.479 | -267.012 | -261.551 | -281.107 | -266.410 | -208.040 | -182.910 | -183.103 |
| Ændring (%) | 37,58 | -0,09 | 11,63 | -8,56 | -23,08 | -9,89 | 2,39 | 2,74 | 23,18 | 36,23 | 0,35 | 1,73 | 34,53 | -2,05 | 7,48 | -5,23 | -21,91 | -12,08 | 0,11 | |
| % af pengestrømmen | 303,67 | -592,76 | -245,65 | -202,31 | -91,66 | -71,88 | -317,31 | -77,76 | -62,41 | -71,15 | -148,41 | -261,46 | -192,00 | -3.801,96 | -2.132,67 | -799,46 | -203,65 | -104,50 | -89,70 | -70,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 209.704 | 345.688 | 343.725 | 359.280 | 302.677 | 168.656 | -35.921 | -38.465 | -40.659 | -46.211 | -57.262 | -105.031 | -53.573 | -60.259 | -75.373 | -64.910 | 46.624 | 48.250 | 35.053 | 44.625 |
| Ændring (%) | 64,85 | -0,57 | 4,53 | -15,75 | -44,28 | -121,30 | 7,08 | 5,70 | 13,66 | 23,91 | 83,42 | -48,99 | 12,48 | 25,08 | -13,88 | -171,83 | 3,49 | -27,35 | 27,31 | |
| % af pengestrømmen | -562,27 | 1.315,10 | 542,39 | 418,30 | 174,61 | 99,19 | -103,49 | -26,52 | -21,90 | -23,04 | -43,71 | -140,76 | -51,82 | -858,02 | -614,59 | -184,60 | 35,64 | 24,24 | 17,19 | 17,09 |
| Cash Flow | -37.296 | 26.286 | 63.372 | 85.891 | 173.343 | 170.026 | 34.709 | 145.021 | 185.643 | 200.582 | 131.010 | 74.619 | 103.375 | 7.023 | 12.264 | 35.162 | 130.820 | 199.090 | 203.913 | 261.154 |
| Ændring (%) | -170,48 | 141,09 | 35,53 | 101,82 | -1,91 | -79,59 | 317,82 | 28,01 | 8,05 | -34,69 | -43,04 | 38,54 | -93,21 | 74,63 | 186,71 | 272,05 | 52,19 | 2,42 | 28,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
