Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyo Kisen Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 752 | 1.272 | 1.230 | 1.502 | 1.006 | 1.434 | 1.206 | 1.104 |
| Ændring (%) | 69,15 | -3,30 | 22,11 | -33,02 | 42,54 | -15,90 | -8,46 | |
| % af pengestrømmen | -104,30 | 54,34 | 181,15 | -119,49 | -204,06 | 104,90 | 85,78 | 158,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.519 | -348 | -709 | -2.728 | -1.115 | -60 | 636 | 337 |
| Ændring (%) | -86,18 | 103,74 | 284,77 | -59,13 | -94,62 | -1.160,00 | -47,01 | |
| % af pengestrømmen | 349,38 | -14,87 | -104,42 | 217,02 | 226,17 | -4,39 | 45,23 | 48,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.044 | 1.415 | 158 | -31 | -382 | -6 | -432 | -744 |
| Ændring (%) | 35,54 | -88,83 | -119,62 | 1.132,26 | -98,43 | 7.100,00 | 72,22 | |
| % af pengestrømmen | -144,80 | 60,44 | 23,27 | 2,47 | 77,48 | -0,44 | -30,73 | -106,59 |
| Cash Flow | -721 | 2.341 | 679 | -1.257 | -493 | 1.367 | 1.406 | 698 |
| Ændring (%) | -424,69 | -71,00 | -285,13 | -60,78 | -377,28 | 2,85 | -50,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
