Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokai Kisen Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.574 | 1.515 | 903 | 2.135 | 1.557 | 388 | 707 | 2.231 | 1.472 | 685 |
| Ændring (%) | -3,75 | -40,40 | 136,43 | -27,07 | -75,08 | 82,22 | 215,56 | -34,02 | -53,46 | |
| % af pengestrømmen | 58,12 | 85,21 | -316,84 | 216,53 | -1.511,65 | -77,14 | 252,50 | 298,26 | -185,16 | -56,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 658 | 1.534 | -273 | -455 | -437 | -147 | -351 | -556 | -314 | -249 |
| Ændring (%) | 133,13 | -117,80 | 66,67 | -3,96 | -66,36 | 138,78 | 58,40 | -43,53 | -20,70 | |
| % af pengestrømmen | 24,30 | 86,28 | 95,79 | -46,15 | 424,27 | 29,22 | -125,36 | -74,33 | 39,50 | 20,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 476 | -1.271 | -913 | -692 | -1.224 | -744 | -74 | -926 | -1.953 | -1.657 |
| Ændring (%) | -367,02 | -28,17 | -24,21 | 76,88 | -39,22 | -90,05 | 1.151,35 | 110,91 | -15,16 | |
| % af pengestrømmen | 17,58 | -71,48 | 320,35 | -70,18 | 1.188,35 | 147,91 | -26,43 | -123,80 | 245,66 | 135,71 |
| Cash Flow | 2.708 | 1.778 | -285 | 986 | -103 | -503 | 280 | 748 | -795 | -1.221 |
| Ændring (%) | -34,34 | -116,03 | -445,96 | -110,45 | 388,35 | -155,67 | 167,14 | -206,28 | 53,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
