Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kuribayashi Steamship Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.698 | 4.919 | 5.679 | 4.901 | 3.414 | 4.329 | 6.913 | 6.814 | 5.578 |
| Ændring (%) | 82,32 | 15,45 | -13,70 | -30,34 | 26,80 | 59,69 | -1,43 | -18,14 | |
| % af pengestrømmen | 234,81 | 333,72 | 237,02 | 512,66 | -203,46 | 492,49 | 351,63 | 575,99 | 350,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.611 | -1.638 | -978 | -3.612 | -3.583 | -3.317 | -3.263 | -1.552 | -1.923 |
| Ændring (%) | -70,81 | -40,29 | 269,33 | -0,80 | -7,42 | -1,63 | -52,44 | 23,90 | |
| % af pengestrømmen | -488,34 | -111,13 | -40,82 | -377,82 | 213,53 | -377,36 | -165,97 | -131,19 | -120,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.041 | -1.839 | -2.344 | -321 | -1.488 | -135 | -1.669 | -4.076 | -2.076 |
| Ændring (%) | -145,51 | 27,46 | -86,31 | 363,55 | -90,93 | 1.136,30 | 144,22 | -49,07 | |
| % af pengestrømmen | 351,70 | -124,76 | -97,83 | -33,58 | 88,68 | -15,36 | -84,89 | -344,55 | -130,48 |
| Cash Flow | 1.149 | 1.474 | 2.396 | 956 | -1.678 | 879 | 1.966 | 1.183 | 1.591 |
| Ændring (%) | 28,29 | 62,55 | -60,10 | -275,52 | -152,38 | 123,66 | -39,83 | 34,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
