Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nareru Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.314 | 2.208 | 2.065 | 2.125 | 2.310 | 2.529 | 2.887 | 2.776 | 2.298 | 2.524 |
| Ændring (%) | -4,57 | -6,49 | 2,92 | 8,69 | 9,47 | 14,16 | -3,85 | -17,21 | 9,83 | |
| % af pengestrømmen | 128,63 | 245,07 | 247,45 | 1.228,88 | 533,49 | 269,69 | 244,04 | 323,93 | 755,92 | 930,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 22 | -93 | -50 | -71 | -6 | -31 | -86 | -174 | -197 | -304 |
| Ændring (%) | -524,95 | -46,71 | 41,84 | -91,51 | 421,98 | 174,59 | 102,18 | 13,30 | 54,44 | |
| % af pengestrømmen | 1,22 | -10,38 | -5,97 | -40,86 | -1,39 | -3,34 | -7,27 | -20,29 | -64,80 | -112,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -536 | -1.213 | -1.181 | -1.882 | -1.870 | -1.688 | -1.742 | -1.873 | -1.923 | -1.948 |
| Ændring (%) | 126,24 | -2,64 | 59,38 | -0,62 | -9,75 | 3,22 | 7,51 | 2,68 | 1,32 | |
| % af pengestrømmen | -29,79 | -134,58 | -141,48 | -1.088,02 | -431,87 | -179,99 | -147,25 | -218,57 | -632,57 | -718,14 |
| Cash Flow | 1.799 | 901 | 834 | 173 | 433 | 938 | 1.183 | 857 | 304 | 271 |
| Ændring (%) | -49,91 | -7,39 | -79,28 | 150,38 | 116,55 | 26,16 | -27,57 | -64,52 | -10,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
