Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bleach, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.259 | -1.858 | -557 | 365 |
| Ændring (%) | -182,25 | -70,02 | -165,55 | |
| % af pengestrømmen | 69,53 | -49,69 | 34,55 | -49,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 111 | -191 | -292 | -399 |
| Ændring (%) | -272,07 | 52,88 | 36,68 | |
| % af pengestrømmen | 3,42 | -5,11 | 18,11 | 53,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 879 | 5.789 | -762 | -711 |
| Ændring (%) | 558,59 | -113,16 | -6,70 | |
| % af pengestrømmen | 27,05 | 154,83 | 47,27 | 95,44 |
| Cash Flow | 3.249 | 3.739 | -1.612 | -745 |
| Ændring (%) | 15,08 | -143,11 | -53,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
