Pengestrømsopgørelse (TTM)
Novarese, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.996 | 3.144 | 2.893 | 3.891 | 3.796 | 3.927 |
| Ændring (%) | 4,94 | -7,98 | 34,50 | -2,44 | 3,45 | |
| % af pengestrømmen | -276,38 | 142,20 | 1.004,51 | 212,86 | 807,66 | -1.422,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.034 | -1.954 | -1.427 | -1.450 | -1.379 | -1.812 |
| Ændring (%) | -3,93 | -26,97 | 1,61 | -4,90 | 31,40 | |
| % af pengestrømmen | 187,64 | -88,38 | -495,49 | -79,32 | -293,40 | 656,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.044 | 1.016 | -1.181 | -621 | -1.947 | -2.385 |
| Ændring (%) | -149,71 | -216,24 | -47,42 | 213,53 | 22,50 | |
| % af pengestrømmen | 188,56 | 45,95 | -410,07 | -33,97 | -414,26 | 864,13 |
| Cash Flow | -1.084 | 2.211 | 288 | 1.828 | 470 | -276 |
| Ændring (%) | -303,97 | -86,97 | 534,72 | -74,29 | -158,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
