Pengestrømsopgørelse (TTM)
CUC Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.156 | 3.793 | 2.503 | 2.952 | 5.706 |
| Ændring (%) | -8,73 | -34,01 | 17,94 | 93,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,51 | -55,44 | -346,68 | 1.822,22 | 68,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.746 | -14.303 | 4.450 | 3.077 | -3.420 |
| Ændring (%) | -3,00 | -131,11 | -30,85 | -211,15 | |
| % af pengestrømmen | -356,61 | 209,05 | -616,34 | 1.899,38 | -41,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14.373 | 3.507 | -7.599 | -5.816 | 5.957 |
| Ændring (%) | -75,60 | -316,68 | -23,46 | -202,42 | |
| % af pengestrømmen | 347,59 | -51,26 | 1.052,49 | -3.590,12 | 71,75 |
| Cash Flow | 4.135 | -6.842 | -722 | 162 | 8.302 |
| Ændring (%) | -265,47 | -89,45 | -122,44 | 5.024,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
