Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nippon Express Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 134.436 | 295.206 | 261.771 | 185.705 | 215.903 | 231.685 | 197.715 | 227.865 | 214.360 | 200.095 | 206.824 | 208.660 |
| Ændring (%) | 119,59 | -11,33 | -29,06 | 16,26 | 7,31 | -14,66 | 15,25 | -5,93 | -6,65 | 3,36 | 0,89 | |
| % af pengestrømmen | 128,83 | 206,79 | 2.435,99 | 483,64 | -663,77 | -955,91 | 2.186,87 | -357,51 | 5.277,20 | -808,76 | 4.710,18 | 650,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 96.202 | 4.017 | -60.338 | -59.295 | -167.170 | -157.919 | -153.778 | -140.742 | -79.312 | -85.451 | -76.773 | -3.212 |
| Ændring (%) | -95,82 | -1.602,07 | -1,73 | 181,93 | -5,53 | -2,62 | -8,48 | -43,65 | 7,74 | -10,16 | -95,82 | |
| % af pengestrømmen | 92,19 | 2,81 | -561,49 | -154,43 | 513,94 | 651,56 | -1.700,90 | 220,82 | -1.952,54 | 345,38 | -1.748,42 | -10,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -139.643 | -163.281 | -197.763 | -100.144 | -98.338 | -115.402 | -36.990 | -164.115 | -128.944 | -127.883 | -131.232 | -173.938 |
| Ændring (%) | 16,93 | 21,12 | -49,36 | -1,80 | 17,35 | -67,95 | 343,67 | -21,43 | -0,82 | 2,62 | 32,54 | |
| % af pengestrømmen | -133,82 | -114,38 | -1.840,34 | -260,81 | 302,33 | 476,14 | -409,14 | 257,49 | -3.174,40 | 516,89 | -2.988,66 | -542,64 |
| Cash Flow | 104.349 | 142.756 | 10.746 | 38.397 | -32.527 | -24.237 | 9.041 | -63.736 | 4.062 | -24.741 | 4.391 | 32.054 |
| Ændring (%) | 36,81 | -92,47 | 257,31 | -184,71 | -25,49 | -137,30 | -804,97 | -106,37 | -709,08 | -117,75 | 629,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
