Pengestrømsopgørelse (TTM)
SG Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 107.851 | 121.294 | 52.863 | 81.822 | 149.990 | 165.385 | 125.565 | 77.629 | 104.313 | 118.600 |
| Ændring (%) | 12,46 | -56,42 | 54,78 | 83,31 | 10,26 | -24,08 | -38,18 | 34,37 | 13,70 | |
| % af pengestrømmen | 678,48 | 26.483,41 | -266,89 | 448,78 | 455,65 | 182,04 | 302,37 | -250,56 | -2.777,98 | -390,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8.629 | 504 | -47.541 | -45.270 | -33.222 | 28.028 | -337 | -41.357 | -125.050 | -164.727 |
| Ændring (%) | -94,16 | -9.532,74 | -4,78 | -26,61 | -184,37 | -101,20 | 12.172,11 | 202,37 | 31,73 | |
| % af pengestrømmen | 54,28 | 110,04 | 240,02 | -248,30 | -100,92 | 30,85 | -0,81 | 133,49 | 3.330,23 | 541,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -100.167 | -121.931 | -26.025 | -25.372 | -94.724 | -105.469 | -86.898 | -70.310 | 19.244 | 13.994 |
| Ændring (%) | 21,73 | -78,66 | -2,51 | 273,34 | 11,34 | -17,61 | -19,09 | -127,37 | -27,28 | |
| % af pengestrømmen | -630,14 | -26.622,49 | 131,39 | -139,16 | -287,76 | -116,09 | -209,26 | 226,94 | -512,49 | -46,03 |
| Cash Flow | 15.896 | 458 | -19.807 | 18.232 | 32.918 | 90.851 | 41.527 | -30.982 | -3.755 | -30.404 |
| Ændring (%) | -97,12 | -4.424,67 | -192,05 | 80,55 | 175,99 | -54,29 | -174,61 | -87,88 | 709,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
