Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tamai Steamship Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.687 | 2.878 | 2.181 | 1.170 | 829 | 1.461 | 764 | 1.282 | 1.690 |
| Ændring (%) | 70,60 | -24,22 | -46,35 | -29,15 | 76,24 | -47,71 | 67,80 | 31,83 | |
| % af pengestrømmen | 213,01 | 140,05 | 371,55 | -115,27 | -227,75 | 146,69 | 338,05 | 77,37 | 501,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -247 | -33 | 1 | -524 | -516 | -490 | -493 | 1.660 | -1.019 |
| Ændring (%) | -86,64 | -103,03 | -52.500,00 | -1,53 | -5,04 | 0,61 | -436,71 | -161,39 | |
| % af pengestrømmen | -31,19 | -1,61 | 0,17 | 51,63 | 141,76 | -49,20 | -218,14 | 100,18 | -302,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -646 | -839 | -1.757 | -1.718 | -698 | -90 | -64 | -1.296 | -309 |
| Ændring (%) | 29,88 | 109,42 | -2,22 | -59,37 | -87,11 | -28,89 | 1.925,00 | -76,16 | |
| % af pengestrømmen | -81,57 | -40,83 | -299,32 | 169,26 | 191,76 | -9,04 | -28,32 | -78,21 | -91,69 |
| Cash Flow | 792 | 2.055 | 587 | -1.015 | -364 | 996 | 226 | 1.657 | 337 |
| Ændring (%) | 159,47 | -71,44 | -272,91 | -64,14 | -373,63 | -77,31 | 633,19 | -79,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
