Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 91.561 | 98.898 | 122.119 | 307.637 | 418.940 | 549.925 | 582.260 | 314.202 | 283.517 | 360.499 |
| Ændring (%) | 8,01 | 23,48 | 151,92 | 36,18 | 31,27 | 5,88 | -46,04 | -9,77 | 27,15 | |
| % af pengestrømmen | -18.239,24 | -524,77 | 165,69 | 2.245,85 | -739,93 | -9.034,42 | 5.914,87 | 1.421,66 | 1.018,34 | 890,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -106.268 | -54.660 | -10.935 | -107.450 | -160.908 | -281.995 | -402.529 | -355.239 | -320.581 | -450.803 |
| Ændring (%) | -48,56 | -79,99 | 882,62 | 49,75 | 75,25 | 42,74 | -11,75 | -9,76 | 40,62 | |
| % af pengestrømmen | 21.168,92 | 290,04 | -14,84 | -784,42 | 284,19 | 4.632,74 | -4.089,08 | -1.607,34 | -1.151,47 | -1.114,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15.615 | -61.705 | -40.807 | -191.784 | -328.103 | -281.709 | -174.611 | 49.725 | 52.350 | 117.060 |
| Ændring (%) | -495,16 | -33,87 | 369,98 | 71,08 | -14,14 | -38,02 | -128,48 | 5,28 | 123,61 | |
| % af pengestrømmen | -3.110,56 | 327,42 | -55,37 | -1.400,09 | 579,49 | 4.628,04 | -1.773,78 | 224,99 | 188,03 | 289,30 |
| Cash Flow | -502 | -18.846 | 73.704 | 13.698 | -56.619 | -6.087 | 9.844 | 22.101 | 27.841 | 40.463 |
| Ændring (%) | 3.654,18 | -491,09 | -81,41 | -513,34 | -89,25 | -261,72 | 124,51 | 25,97 | 45,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
