Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takase Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 254 | 435 | 452 | 401 | 548 | 717 | 676 | 667 | 567 | 258 |
| Ændring (%) | 71,26 | 3,91 | -11,28 | 36,66 | 30,84 | -5,72 | -1,33 | -14,99 | -54,50 | |
| % af pengestrømmen | -168,21 | 384,96 | 1.004,44 | -188,26 | -288,42 | 863,86 | 1.827,03 | 33.350,00 | -361,15 | -92,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | 68 | -120 | -148 | -251 | -271 | -202 | -190 | -229 | -87 |
| Ændring (%) | -1.071,43 | -276,47 | 23,33 | 69,59 | 7,97 | -25,46 | -5,94 | 20,53 | -62,01 | |
| % af pengestrømmen | 4,64 | 60,18 | -266,67 | 69,48 | 132,11 | -326,51 | -545,95 | -9.500,00 | 145,86 | 31,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -386 | -386 | -337 | -536 | -563 | -393 | -445 | -495 | -491 | -443 |
| Ændring (%) | -0,00 | -12,69 | 59,05 | 5,04 | -30,20 | 13,23 | 11,24 | -0,81 | -9,78 | |
| % af pengestrømmen | 255,63 | -341,59 | -748,89 | 251,64 | 296,32 | -473,49 | -1.202,70 | -24.750,00 | 312,74 | 158,21 |
| Cash Flow | -151 | 113 | 45 | -213 | -190 | 83 | 37 | 2 | -157 | -280 |
| Ændring (%) | -174,83 | -60,18 | -573,33 | -10,80 | -143,68 | -55,42 | -94,59 | -7.950,00 | 78,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
