Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hokkaido Chuo Bus Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -964 | -2.370 | 432 | 2.173 | 2.726 | 3.365 | 1.702 | 2.940 | 5.242 |
| Ændring (%) | 145,85 | -118,23 | 403,01 | 25,45 | 23,44 | -49,42 | 72,74 | 78,30 | |
| % af pengestrømmen | 52,85 | 62,75 | -51,31 | 148,33 | 192,38 | 198,76 | 508,06 | 92,86 | 136,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -785 | -1.332 | -1.199 | -632 | -1.191 | -1.552 | -906 | 727 | -1.106 |
| Ændring (%) | 69,68 | -9,98 | -47,29 | 88,45 | 30,31 | -41,62 | -180,24 | -252,13 | |
| % af pengestrømmen | 43,04 | 35,27 | 142,40 | -43,14 | -84,05 | -91,67 | -270,45 | 22,96 | -28,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -74 | -74 | -74 | -74 | -117 | -119 | -460 | -501 | -282 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 58,11 | 1,71 | 286,55 | 8,91 | -43,71 | |
| % af pengestrømmen | 4,06 | 1,96 | 8,79 | -5,05 | -8,26 | -7,03 | -137,31 | -15,82 | -7,32 |
| Cash Flow | -1.824 | -3.777 | -842 | 1.465 | 1.417 | 1.693 | 335 | 3.166 | 3.853 |
| Ændring (%) | 107,07 | -77,71 | -273,99 | -3,28 | 19,48 | -80,21 | 845,07 | 21,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
