Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kanagawa Chuo Kotsu Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.227 | 11.753 | 10.213 | 4.891 | 6.069 | 9.671 | 9.703 | 8.430 | 7.793 |
| Ændring (%) | 42,86 | -13,10 | -52,11 | 24,09 | 59,35 | 0,33 | -13,12 | -7,56 | |
| % af pengestrømmen | 362,26 | 1.489,61 | -1.058,34 | -624,65 | -1.099,46 | 1.768,01 | 8.741,44 | 764,28 | 4.402,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.835 | -4.237 | -4.689 | -6.518 | -4.511 | -5.792 | -9.016 | -12.739 | -14.515 |
| Ændring (%) | -27,39 | 10,67 | 39,01 | -30,79 | 28,40 | 55,66 | 41,29 | 13,94 | |
| % af pengestrømmen | -256,94 | -537,01 | 485,91 | 832,44 | 817,21 | -1.058,87 | -8.122,52 | -1.154,94 | -8.200,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -120 | -6.726 | -6.489 | 843 | -2.110 | -3.331 | -576 | 5.412 | 6.899 |
| Ændring (%) | 5.505,00 | -3,52 | -112,99 | -350,30 | 57,87 | -82,71 | -1.039,58 | 27,48 | |
| % af pengestrømmen | -5,28 | -852,47 | 672,44 | -107,66 | 382,25 | -608,96 | -518,92 | 490,66 | 3.897,74 |
| Cash Flow | 2.271 | 789 | -965 | -783 | -552 | 547 | 111 | 1.103 | 177 |
| Ændring (%) | -65,26 | -222,31 | -18,86 | -29,50 | -199,09 | -79,71 | 893,69 | -83,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
