Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seino Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38.114 | 35.762 | 38.685 | 42.653 | 44.964 | 46.288 | 45.527 | 45.317 | 44.335 | 41.881 | 39.274 | 35.250 | 39.885 | 37.603 | 48.441 | 54.590 | 52.690 | 64.123 | 52.746 | 47.546 |
| Ændring (%) | -6,17 | 8,17 | 10,26 | 5,42 | 2,94 | -1,64 | -0,46 | -2,17 | -5,54 | -6,22 | -10,25 | 13,15 | -5,72 | 28,82 | 12,69 | -3,48 | 21,70 | -17,74 | -9,86 | |
| % af pengestrømmen | -87,21 | -91,00 | 19.246,27 | 255,76 | 126,48 | 135,37 | 779,44 | 1.356,80 | 2.160,58 | -1.859,72 | 2.550,26 | -483,80 | -200,42 | -114,39 | -188,59 | -189,69 | 150,43 | 433,59 | 2.669,33 | 2.452,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36.414 | -33.134 | -27.966 | -26.640 | -26.246 | -29.308 | -31.794 | -33.312 | -34.229 | -36.322 | -29.589 | -29.394 | -26.061 | -21.826 | -25.509 | -33.423 | -35.938 | -76.118 | -70.875 | -66.005 |
| Ændring (%) | -9,01 | -15,60 | -4,74 | -1,48 | 11,67 | 8,48 | 4,77 | 2,75 | 6,11 | -18,54 | -0,66 | -11,34 | -16,25 | 16,87 | 31,02 | 7,52 | 111,80 | -6,89 | -6,87 | |
| % af pengestrømmen | 83,32 | 84,31 | -13.913,43 | -159,74 | -73,83 | -85,71 | -544,32 | -997,37 | -1.668,08 | 1.612,88 | -1.921,36 | 403,43 | 130,95 | 66,39 | 99,31 | 116,14 | -102,60 | -514,69 | -3.586,79 | -3.404,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45.417 | -41.953 | -10.490 | 676 | 16.857 | 17.238 | -7.881 | -8.664 | -8.080 | -7.842 | -8.172 | -13.157 | -33.778 | -48.683 | -48.646 | -49.980 | 18.193 | 26.784 | 19.952 | 20.385 |
| Ændring (%) | -7,63 | -75,00 | -106,44 | 2.393,64 | 2,26 | -145,72 | 9,94 | -6,74 | -2,95 | 4,21 | 61,00 | 156,73 | 44,13 | -0,08 | 2,74 | -136,40 | 47,22 | -25,51 | 2,17 | |
| % af pengestrømmen | 103,92 | 106,75 | -5.218,91 | 4,05 | 47,42 | 50,41 | -134,93 | -259,40 | -393,76 | 348,22 | -530,65 | 180,58 | 169,73 | 148,09 | 189,39 | 173,67 | 51,94 | 181,11 | 1.009,72 | 1.051,32 |
| Cash Flow | -43.705 | -39.299 | 201 | 16.677 | 35.549 | 34.193 | 5.841 | 3.340 | 2.052 | -2.252 | 1.540 | -7.286 | -19.901 | -32.873 | -25.686 | -28.779 | 35.026 | 14.789 | 1.976 | 1.939 |
| Ændring (%) | -10,08 | -100,51 | 8.197,01 | 113,16 | -3,81 | -82,92 | -42,82 | -38,56 | -209,75 | -168,38 | -573,12 | 173,14 | 65,18 | -21,86 | 12,04 | -221,71 | -57,78 | -86,64 | -1,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
