Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kyogoku unyu shoji Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 515 | 359 | 534 | 719 | 495 | 359 | 434 | 473 | 468 | 393 |
| Ændring (%) | -30,29 | 48,75 | 34,64 | -31,15 | -27,47 | 20,89 | 8,99 | -1,06 | -16,03 | |
| % af pengestrømmen | 2.861,11 | -422,35 | 613,79 | 284,19 | 16.500,00 | -294,26 | -166,92 | -290,18 | 454,37 | -623,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -380 | -483 | -325 | -168 | -239 | -221 | -222 | -129 | -78 | -94 |
| Ændring (%) | 27,11 | -32,71 | -48,31 | 42,26 | -7,53 | 0,45 | -41,89 | -39,53 | 20,51 | |
| % af pengestrømmen | -2.111,11 | 568,24 | -373,56 | -66,40 | -7.966,67 | 181,15 | 85,38 | 79,14 | -75,73 | 149,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -115 | 38 | -123 | -297 | -253 | -260 | -472 | -507 | -286 | -361 |
| Ændring (%) | -133,04 | -423,68 | 141,46 | -14,81 | 2,77 | 81,54 | 7,42 | -43,59 | 26,22 | |
| % af pengestrømmen | -638,89 | -44,71 | -141,38 | -117,39 | -8.433,33 | 213,11 | 181,54 | 311,04 | -277,67 | 573,02 |
| Cash Flow | 18 | -85 | 87 | 253 | 3 | -122 | -260 | -163 | 103 | -63 |
| Ændring (%) | -572,22 | -202,35 | 190,80 | -98,81 | -4.166,67 | 113,11 | -37,31 | -163,19 | -161,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
