Pengestrømsopgørelse (TTM)
Okayamaken Freight Transportation Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.862 | 2.204 | 2.815 | 2.880 | 2.201 | 1.964 | 2.204 | 2.592 | 3.034 |
| Ændring (%) | -22,99 | 27,72 | 2,31 | -23,58 | -10,77 | 12,22 | 17,60 | 17,05 | |
| % af pengestrømmen | 1.022,14 | -742,09 | 801,99 | 740,36 | -485,87 | -340,97 | 480,17 | 289,93 | 340,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.983 | -2.090 | -4.819 | -4.288 | 660 | -1 | -2.284 | -1.802 | -1.392 |
| Ændring (%) | 5,40 | 130,57 | -11,02 | -115,39 | -100,15 | 228.300,00 | -21,10 | -22,75 | |
| % af pengestrømmen | -708,21 | 703,70 | -1.372,93 | -1.102,31 | -145,70 | 0,17 | -497,60 | -201,57 | -156,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -598 | -412 | 2.354 | 1.798 | -3.315 | -2.539 | 541 | 104 | -750 |
| Ændring (%) | -31,10 | -671,36 | -23,62 | -284,37 | -23,41 | -121,31 | -80,78 | -821,15 | |
| % af pengestrømmen | -213,57 | 138,72 | 670,66 | 462,21 | 731,79 | 440,80 | 117,86 | 11,63 | -84,18 |
| Cash Flow | 280 | -297 | 351 | 389 | -453 | -576 | 459 | 894 | 891 |
| Ændring (%) | -206,07 | -218,18 | 10,83 | -216,45 | 27,15 | -179,69 | 94,77 | -0,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
